Fechamento de Caixa do Dia

Esta página orienta o operador de caixa (ou gerente) durante o fechamento do dia. Para a referência da tela de Relatórios — filtros, colunas e conteúdo do painel de resumo — consulte Relatórios.

Recurso Pro

A tela de Relatórios requer o WCPOS Pro. Sem o Pro, o fechamento de caixa do dia precisa ser feito em WP Admin → WooCommerce → Análises.

Contagem manual de caixa

O WCPOS não possui um recurso integrado de fundo de troco ou "abertura/fechamento de caixa" — não há sessão de turno para registrar entrada/saída, não há contagem de gaveta no aplicativo e não há cálculo automático de divergências. A tela de Relatórios informa o que o caixa deveria ter recebido; o operador conta a gaveta e compara manualmente. Esta página descreve o procedimento para isso.

Antes do primeiro fechamento

Defina uma vez e mantenha o padrão em todos os turnos:

• Valor do fundo de troco inicial. Um caixa de varejo típico começa o dia com R$ 100–R$ 200 em notas e moedas pequenas para troco. Escolha um valor e mantenha-o consistente — isso simplifica a aritmética da conciliação diária.
• Onde registrar o fundo de troco. O WCPOS não controla isso; será necessário um post-it, uma ficha de controle ou uma planilha que fique junto ao caixa. Seja qual for a opção escolhida, o fundo de troco inicial e o total esperado na gaveta devem constar no mesmo registro para que a conciliação seja auditável posteriormente.
• Quem conta e quem confere. A melhor prática é envolver duas pessoas (o operador de caixa conta, o gerente verifica). Lojas com funcionário único dispensam isso e o próprio operador de caixa faz ambos — registre essa decisão como política interna.

Abertura do caixa

No início do turno:

1. Retire o fundo de troco do cofre e coloque-o na gaveta.
2. Anote o valor do fundo de troco e o horário de abertura na ficha de conciliação.
3. Faça login no WCPOS na loja correta (em sites com múltiplas lojas) — consulte Configuração Multi-Loja se não tiver certeza de qual escolher.

É isso. O WCPOS agora está registrando as vendas do turno vinculadas à sua conta de usuário e à loja selecionada.

Durante o turno

Alguns pontos de atenção que facilitam o fechamento:

• Use cupons ou descontos por item de forma consistente. Ambos funcionam para ajustes pontuais — cupons aparecem como desconto rastreável nos relatórios, enquanto alterações de preço por item não. Consulte Descontos para entender as diferenças.
• Estacione pedidos em vez de abandoná-los. Um pedido "POS - Open" (salvo com Save to Server) aparece claramente em Pedidos e Relatórios; um carrinho abandonado não deixa rastro. Retome pedidos estacionados mais tarde quando o cliente retornar.
• Retire o excesso de dinheiro durante o turno se a gaveta estiver muito cheia. Registre cada retirada com valor + horário para que o cálculo feche no encerramento. O WCPOS não registra retiradas; elas ficam na sua planilha de conciliação.

O procedimento de fechamento

1

Pare de registrar vendas

Tranque a porta da frente (ou pause a fila) para que nenhuma transação nova ocorra durante a contagem. Se um cliente chegar enquanto você estiver fechando, finalize a contagem e o relatório antes de atendê-lo — registrar vendas após o período do relatório compromete os totais.

2

Conte a gaveta

Leve a gaveta para um escritório nos fundos ou um balcão tranquilo e conte cada denominação. Anote o total — este é o seu dinheiro contado.

Se você fez retiradas de dinheiro ou pagamentos em espécie durante o turno (reembolsos, pagamentos a fornecedores pelo caixa), tenha esses valores em mãos também.

3

Abra a tela de Relatórios

No POS, vá até Relatórios. Defina os filtros para que o relatório cubra exatamente o seu turno:

• Período: Hoje (ou a data específica se você estiver conciliando após o fato)
• Operador de caixa: o seu próprio usuário, se vários operadores trabalharam no caixa e você deseja apenas as suas próprias vendas
• Loja: definida automaticamente para a sua loja atual
• Status: deixe no padrão (geralmente Concluído + Processando)

O painel Resumo de Vendas à direita é atualizado conforme você altera os filtros. Observe o valor de Dinheiro em Métodos de Pagamento — esse é o total esperado de vendas em dinheiro.

4

Conciliar dinheiro

Faça o cálculo:

Total esperado na gaveta = Fundo de troco inicial + Vendas em dinheiro − Reembolsos em dinheiro − Retiradas/sangrias de caixa

Compare com o dinheiro contado. Os valores devem ser iguais.

• Valores iguais: ótimo — assine e date a folha, deposite o dinheiro e pronto.
• Divergência: consulte Tratamento de divergências abaixo antes de assinar.

5

Conciliar cartão

Agora verifique os pagamentos com cartão. Observe o valor de Cartão (e os valores de gateways integrados — Stripe Terminal, SumUp, Vipps/MobilePay) no Resumo de Vendas.

No seu terminal de cartão, execute um total do lote (o menu exato varia conforme o terminal — geralmente em Relatórios ou Fechamento do Dia no dispositivo). Compare:

• Total do lote do terminal vs Total de cartão do WCPOS para o mesmo período — os valores devem coincidir.
• Se você usa um terminal com fechamento manual de lote, feche o lote agora, antes de ir embora. Gateways integrados como o Stripe Terminal fecham automaticamente. Para configuração do Square via Checkout Web, consulte Checkout Web.

6

Imprimir o relatório

Na tela de Relatórios, no painel Resumo, clique em Imprimir. Normalmente, isso utiliza o roteamento de impressão configurado (consulte Roteamento de Impressão) para enviar o relatório a uma impressora de recibos ou documentos e produz um registro em papel.

O relatório impresso inclui as informações da loja, o período, os totais por linha, o detalhamento por método de pagamento e (se houver pedidos selecionados na Tabela de Pedidos) os detalhes por pedido.

7

Recolher o dinheiro e encerrar o turno

• Coloque o fundo de troco para amanhã de volta na gaveta.
• O restante do dinheiro vai no malote de depósito junto com a folha de conferência assinada e o relatório impresso grampeados.
• Atualize qualquer sistema externo que você utilize (planilha, software de contabilidade).
• Feche o aplicativo WCPOS e tranque o estabelecimento.

Tratamento de divergências

Se o dinheiro contado não corresponder ao valor esperado, siga estas etapas na ordem antes de encerrar:

1. Recontagem da gaveta. Erros acontecem. Recontagem, especialmente as moedas.
2. Verifique transações em dinheiro não registradas. Alguém processou uma venda em outro dispositivo / aba do navegador que não entrou neste período? Verifique novamente o intervalo de datas e o filtro de operador no relatório.
3. Verifique pedidos em espera/abertos. Filtre os Pedidos pelo status POS - Aberto — uma venda que foi registrada mas não paga aparecerá aqui. Conclua-a agora ou considere a divergência.
4. Reembolsos e saídas de caixa. Confirme que cada reembolso em dinheiro e saída de caixa do dia está registrado na planilha, com os valores.
5. Cupons e descontos. Confirme que os totais consideram todos os descontos aplicados — a linha Total de Descontos do relatório mostra os descontos de cupons rastreados; alterações de preço por item reduzem as Vendas Líquidas diretamente (veja Descontos).
6. Troco incorreto. A causa mais comum de divergência. Diferenças pequenas (abaixo de R$ 5) geralmente estão aqui; diferenças grandes precisam de investigação.

Registre a divergência na planilha, independentemente de encontrar a causa ou não. Um histórico de pequenas divergências documentadas é melhor do que discrepâncias não rastreadas.

Cenários com múltiplos operadores ou múltiplas lojas

Vários operadores de caixa trabalharam no mesmo caixa hoje

Duas opções:

• Um fechamento por operador (mais preciso): cada operador filtra os Relatórios pelo próprio usuário antes de fechar. Cada um conta o que recebeu e faz a conciliação da sua parte. A gaveta pode ser fisicamente transferida entre turnos; cada transferência é um mini-fechamento.
• Um fechamento para o dia inteiro: deixe o filtro de Operador em Todos e faça a conciliação da gaveta uma vez ao final do dia. Mais rápido, mas as divergências são mais difíceis de atribuir.

O filtro de Operador na tela de Relatórios é o mesmo filtro que gera o detalhamento — não existe um painel separado por operador.

Um operador de caixa trabalhou em várias lojas hoje

Saia de uma loja, entre na outra; cada sessão é registrada na loja correta por meio do meta de pedido _pos_store. No fechamento, faça uma reconciliação por loja alternando o filtro Loja na tela de Relatórios.

Se estiver fechando todo o estabelecimento no final do dia, faça também um fechamento geral com o filtro Loja definido como Todas — útil para conferir os fechamentos por loja.

Cada loja tem uma pessoa diferente fazendo o fechamento

Esse é o procedimento padrão. Cada responsável pelo fechamento de loja entra na sua respectiva loja, executa o relatório filtrado por aquela loja + o intervalo de datas do dia e faz a reconciliação do caixa naquele local. O proprietário do site pode revisar todos os fechamentos na manhã seguinte em WP Admin → WooCommerce → Análises, que agrega os dados de todas as lojas.

Uma venda foi concluída depois que iniciei o fechamento

Não inclua essa venda neste fechamento. Você pode:

• Estender o período do relatório para incluí-la (e ajustar o dinheiro contado para incluir a nova venda), ou
• Deixar para o relatório do dia seguinte, registrando o dinheiro da venda tardia na folha de abertura do próximo dia como saldo remanescente.

Escolha uma política e mantenha-a — alternar entre abordagens dificulta a auditoria dos registros.

Boas práticas

• Feche todos os dias. Pular um dia significa rastrear divergências ao longo de dois dias, o que é muito mais difícil.
• Imprima e arquive o relatório mesmo em dias tranquilos — o registro em papel é o que protege você em uma auditoria ou disputa.
• Não compartilhe contas de usuário. Cada operador de caixa com seu próprio usuário WordPress garante que o filtro por operador funcione corretamente nos relatórios individuais.
• Confira semanalmente com o WooCommerce Análises (WP Admin → WooCommerce → Analytics) — os mesmos dados, com apresentação diferente. Se os totais divergirem, geralmente significa que um pedido estacionado foi concluído com atraso ou que um reembolso foi processado no WP Admin em vez do POS.
• Mantenha o fundo de caixa consistente. Alterar constantemente o valor de abertura do caixa favorece erros de cálculo.

Documentação Relacionada

• Relatórios — referência da tela (filtros, colunas, painel de resumo)
• Pedidos — consulta de pedidos, reembolsos, pedidos suspensos
• Descontos — como descontos e cupons afetam os totais do relatório
• Reembolsos — emissão de reembolsos durante o turno
• Configuração Multiloja — conciliação por loja