Reconciliação de Fim de Dia

Esta página orienta o operador de caixa (ou gerente) no fechamento de fim de dia. Para a referência da tela de Relatórios — filtros, colunas e o que aparece no painel de resumo — consulte Relatórios.

Recurso Pro

A tela de Relatórios requer o WCPOS Pro. Sem o Pro, a reconciliação de fim de dia precisa ser feita em WP Admin → WooCommerce → Análises.

Contagem manual de dinheiro

O WCPOS não possui um recurso integrado de fundo de troco ou "abrir caixa / fechar caixa" — não há sessão de turno para registrar entrada/saída, não há contagem de gaveta no aplicativo e não há cálculo automático de diferenças. A tela de Relatórios mostra o que o caixa deveria ter recebido; o operador conta a gaveta e compara manualmente. Esta página descreve o procedimento para isso.

Coming soon

O registro do fundo de troco e o início/encerramento formal de turno estão planejados — eles registrarão o fundo de troco no aplicativo e vincularão cada venda a um turno para totais precisos de fim de dia. Follow it on the roadmap →

Antes do seu primeiro fechamento

Defina uma vez e mantenha o padrão ao longo dos turnos:

• Valor do fundo de troco inicial. Uma gaveta de varejo típica começa o dia com R$ 100–R$ 200 em notas e moedas pequenas para troco. Escolha um valor e mantenha-o consistente — isso simplifica a aritmética da conciliação diária.
• Onde registrar o fundo de troco. O WCPOS não controla isso; você precisará de um post-it, uma planilha impressa ou uma planilha digital que fique junto à gaveta. Seja qual for a escolha, o fundo de troco inicial e o total esperado da gaveta devem constar no mesmo registro para que a conciliação seja auditável posteriormente.
• Quem conta e quem confere. O ideal é que duas pessoas participem (o operador de caixa conta, o gerente confere). Lojas com apenas um funcionário dispensam essa etapa e o próprio operador faz ambas as funções — registre isso como sua política.

Abertura da gaveta

No início do turno:

1. Retire o fundo de troco do cofre e coloque-o na gaveta.
2. Anote o valor do fundo de troco e o horário de abertura na sua folha de conciliação.
3. Faça login no WCPOS na loja correta (sites com múltiplas lojas) — consulte Configuração de Múltiplas Lojas caso não tenha certeza de qual selecionar.

Pronto. O WCPOS agora está registrando as vendas do turno associadas à sua conta de usuário e à loja selecionada.

Durante o turno

Alguns pontos de atenção que facilitam o fechamento:

• Use cupons ou descontos por item de forma consistente. Ambos funcionam para ajustes pontuais — cupons aparecem como desconto rastreado nos relatórios, alterações de preço por item não. Veja Descontos para entender as diferenças.
• Salve pedidos em vez de abandoná-los. Um pedido "POS - Open" (salvo com Salvar no Servidor) aparece claramente em Pedidos e Relatórios; um carrinho abandonado não deixa rastro. Retome pedidos salvos mais tarde quando o cliente retornar.
• Retire o excesso de dinheiro durante o turno se a gaveta estiver cheia. Registre cada retirada com valor e horário para que a conferência feche corretamente no encerramento. O WCPOS não registra retiradas; elas ficam na sua planilha de conferência.

O procedimento de fechamento

1

Pare de registrar vendas

Tranque a porta da loja (ou pause a fila) para que nenhuma transação nova ocorra durante a contagem. Se um cliente chegar enquanto você estiver fazendo o fechamento, finalize a contagem e o relatório antes de atendê-lo — registrar vendas após o período do relatório altera os totais.

2

Conte a gaveta

Leve a gaveta para o escritório ou um balcão reservado e conte cada denominação. Anote o total — este é o seu dinheiro contado.

Se você fez retiradas de dinheiro ou pagamentos em espécie durante o turno (reembolsos, pagamentos a fornecedores pelo caixa), tenha esses valores em mãos também.

3

Abra a tela de Relatórios

No POS, acesse Relatórios. Defina os filtros para que o relatório cubra exatamente o seu turno:

• Período: Hoje (ou a data específica se você estiver fazendo a conferência depois)
• Operador de caixa: seu próprio usuário, caso vários operadores tenham trabalhado no caixa e você queira ver apenas suas próprias vendas
• Loja: definida automaticamente como sua loja atual
• Status: deixe no padrão (normalmente Concluído + Processando)

O painel Resumo de Vendas à direita é atualizado conforme você altera os filtros. Observe o valor de Dinheiro em Métodos de Pagamento — este é o total esperado de vendas em dinheiro.

4

Conciliar dinheiro

Faça o cálculo:

Total esperado na gaveta = Fundo de troco + Vendas em dinheiro − Reembolsos em dinheiro − Retiradas/sangrias de caixa

Compare com o dinheiro contado. Os valores devem coincidir.

• Valores iguais: ótimo — assine e date a folha, deposite o dinheiro, a conciliação de caixa está encerrada.
• Divergência: consulte Tratamento de divergências abaixo antes de assinar.

5

Conciliar cartão

Agora verifique os pagamentos com cartão. Observe o valor de Cartão (e quaisquer valores de gateways integrados — Stripe Terminal, SumUp, Vipps/MobilePay) no Resumo de Vendas.

No terminal de cartão, execute um total do lote (o menu exato varia conforme o terminal — geralmente em Relatórios ou Fechamento do Dia no dispositivo). Compare:

• Total do lote do terminal vs total de cartão do WCPOS para o mesmo período — os valores devem coincidir.
• Se você usa um terminal com fechamento manual de lote, feche o lote agora, antes de ir embora. Gateways integrados como Stripe Terminal fazem o fechamento automático. Para configuração do Square via Checkout Web, consulte Checkout Web.

6

Imprimir o relatório

Na tela de Relatórios, no painel de Resumo, clique em Imprimir. Normalmente isso utiliza o roteamento de impressão configurado (consulte Roteamento de Impressão) para enviar o relatório a uma impressora de recibos ou documentos, gerando um registro em papel.

O relatório impresso inclui as informações da loja, o período, os totais por linha, o detalhamento por método de pagamento e (se houver pedidos selecionados na Tabela de Pedidos) os detalhes de cada pedido.

7

Recolher o dinheiro e encerrar o turno

• Coloque o fundo de troco para amanhã de volta na gaveta.
• O restante do dinheiro vai no malote de depósito junto com a folha de conciliação assinada e o relatório impresso grampeados.
• Atualize qualquer sistema externo que você utilize (planilha, software de contabilidade).
• Feche o aplicativo WCPOS e tranque o local.

Tratamento de divergências

Se o valor em dinheiro contado não corresponder ao esperado, siga estas etapas na ordem antes de encerrar o caixa:

1. Recontagem da gaveta. Erros acontecem. Recontagem, especialmente as moedas.
2. Verifique transações em dinheiro não registradas. Alguém processou uma venda em outro dispositivo / aba do navegador que não entrou neste período? Verifique novamente o intervalo de datas e o filtro de operador no relatório.
3. Verifique pedidos estacionados/abertos. Filtre os Pedidos pelo status POS - Aberto — uma venda registrada mas não paga aparecerá aqui. Conclua-a agora ou considere a diferença esperada.
4. Reembolsos e retiradas. Confirme que todos os reembolsos em dinheiro e retiradas em dinheiro do dia estão registrados na planilha, com os respectivos valores.
5. Cupons e descontos. Confirme que os totais consideram todos os descontos aplicados — a linha Total de Descontos do relatório mostra os descontos de cupons rastreados; substituições de preço em itens de linha reduzem o Vendas Líquidas diretamente (veja Descontos).
6. Troco incorreto. A causa mais comum de diferença. Pequenas diferenças (abaixo de R$ 5) geralmente estão aqui; diferenças maiores precisam de investigação.

Registre a diferença na planilha, independentemente de encontrar a causa ou não. Um histórico de pequenas diferenças documentadas é melhor do que discrepâncias não rastreadas.

Cenários com múltiplos operadores ou múltiplas lojas

Vários operadores trabalharam no mesmo caixa hoje

Duas opções:

• Um fechamento por operador (mais preciso): cada operador filtra os Relatórios pelo próprio usuário antes de fechar. Cada um conta o que recebeu e faz a reconciliação da sua parte. A gaveta pode ser transferida fisicamente entre turnos; cada transferência é um mini-fechamento.
• Um fechamento para o dia inteiro: deixe o filtro de Operador de Caixa em Todos e faça a conferência da gaveta uma vez ao final do dia. Mais rápido, mas as divergências são mais difíceis de atribuir.

O filtro de Operador de Caixa na tela de Relatórios é o mesmo filtro que gera o detalhamento — não existe um painel separado por operador.

Um operador de caixa trabalhou em várias lojas hoje

Saia de uma loja, entre na outra; cada sessão é registrada na loja correta por meio do meta _pos_store do pedido. No fechamento, faça uma conferência por loja alternando o filtro de Loja na tela de Relatórios.

Se você está encerrando o expediente de todo o estabelecimento no final do dia, faça também um fechamento geral com o filtro de Loja definido como Todas — útil para conferir os fechamentos por loja.

Cada loja tem uma pessoa diferente fazendo o fechamento

Esse é o fluxo padrão. Cada responsável pelo fechamento entra na sua loja, executa o relatório filtrado por aquela loja + o período do dia e faz a conferência da gaveta naquele local. O proprietário do site pode revisar todos os fechamentos na manhã seguinte em WP Admin → WooCommerce → Análises, que consolida os dados de todas as lojas.

Uma venda foi registrada depois que eu comecei o fechamento

Não inclua essa venda neste fechamento. Você pode:

• Estender o período do relatório para incluí-la (e ajustar o valor em dinheiro contado para incluir a nova venda), ou
• Deixar para o relatório de amanhã, registrando o dinheiro da venda tardia na folha de abertura do dia seguinte como saldo remanescente.

Escolha uma política e mantenha-a — alternar entre abordagens dificulta a auditoria dos registros.

Boas práticas

• Feche o caixa todos os dias. Pular um dia significa rastrear divergências ao longo de dois dias, o que é muito mais difícil.
• Imprima e arquive o relatório mesmo em dias tranquilos — o registro em papel é o que protege você em uma auditoria ou contestação.
• Não compartilhe contas de usuário. Cada operador de caixa com seu próprio usuário WordPress garante que o filtro por operador funcione corretamente nos relatórios individuais.
• Compare semanalmente com o WooCommerce Analytics (WP Admin → WooCommerce → Analytics) — os mesmos dados, apresentados de forma diferente. Se os totais divergirem, geralmente significa que um pedido pendente foi concluído com atraso ou que um reembolso foi processado pelo WP Admin em vez do POS.
• Mantenha o fundo de troco consistente. Alterar constantemente o valor de abertura do caixa facilita erros aritméticos.

Documentação relacionada

• Relatórios — referência da tela (filtros, colunas, painel de resumo)
• Pedidos — consulta de pedidos, reembolsos, pedidos pendentes
• Descontos — como descontos e cupons afetam os totais do relatório
• Reembolsos — emissão de reembolsos durante o turno
• Configuração Multi-Loja — conciliação por loja